UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hAUD acc

Détails

ISIN LU2798094087
No. de valeur 135527733
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hAUD acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Inflation Linked AUD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.97 AUD 05.06.2025
Prix précédent * 6.99 AUD 04.06.2025
Max 52 semaines * 7.03 AUD 30.04.2025
Min 52 semaines * 6.68 AUD 24.07.2024
NAV * 6.97 AUD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'014'555'430
Actifs de la classe *** 31'271'176
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.73% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.55% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.02% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.15% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +2.60% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.23% 22.07.2024
05.06.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.88%
United States Treasury Notes 4.50%
United States Treasury Notes 4.29%
United States Treasury Notes 4.07%
United States Treasury Notes 4.00%
United States Treasury Notes 3.99%
United States Treasury Notes 3.98%
United States Treasury Notes 3.87%
United States Treasury Notes 3.82%
United States Treasury Notes 3.80%
Dernière mise à jour des données 03.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.13%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)