ISIN | LU2798094087 |
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No. de valeur | 135527733 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hAUD acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked AUD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particularités |
Prix actuel * | 7.17 AUD | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 7.17 AUD | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 7.18 AUD | 27.08.2025 |
Min 52 semaines * | 6.70 AUD | 19.12.2024 |
NAV * | 7.17 AUD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'282'338'145 | |
Actifs de la classe *** | 32'498'838 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.71% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.12% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +0.78% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +2.85% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +3.45% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +5.65% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +7.23% |
22.07.2024 - 03.09.2025
22.07.2024 03.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.85% | |
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United States Treasury Notes | 4.53% | |
United States Treasury Notes | 4.37% | |
United States Treasury Notes | 4.12% | |
United States Treasury Notes | 4.08% | |
United States Treasury Notes | 4.05% | |
United States Treasury Notes | 4.03% | |
United States Treasury Notes | 3.98% | |
United States Treasury Notes | 3.89% | |
United States Treasury Notes | 3.82% | |
Dernière mise à jour des données | 29.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |