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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU2793224010
Q
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) K-1-acc
LU2793224101
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-acc
LU2464499610
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) P-dist
LU2793224366
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-acc
LU2464499701
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) Q-dist
LU2530439541
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1031038273
29.10.2025 5.00
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785128
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) P-acc
LU1185964712
29.10.2025 3.83
29.10.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (GBP hedged) Q-acc
LU1059394855
29.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG