UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0399027704
No. de valeur 4732712
Bloomberg Global ID UBSLERQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Russia
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion dynamique, ce fonds d’actions repose sur une sélection des titres convaincante. Le portefeuille d’actions investit dans des entreprises russes. Il offre une diversification en termes sectoriels. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.49 USD 24.02.2022
Prix précédent * 157.27 USD 23.02.2022
Max 52 semaines * 253.46 USD 25.10.2021
Min 52 semaines * 103.49 USD 24.02.2022
NAV * 103.49 USD 24.02.2022
Issue Price * 103.33 USD 24.02.2022
Redemption Price * 103.33 USD 24.02.2022
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 92'550'101
Actifs de la classe *** 11'210'721
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -39.92% 24.01.2022
24.02.2022
3 mois -53.56% 24.11.2021
24.02.2022
6 mois -53.98% 24.08.2021
24.02.2022
1 an -46.35% 24.02.2021
24.02.2022
2 ans -39.38% 24.02.2020
24.02.2022
3 ans -24.36% 25.02.2019
24.02.2022
5 ans -14.25% 24.02.2017
24.02.2022

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Yandex NV Shs Class-A- 7.50%
Rosneft Oil Co DR 5.56%
TCS Group Holding PLC DR 5.19%
Polyus PJSC 4.86%
Gazprom PJSC ADR 4.62%
Polymetal International PLC 4.44%
PJSC Lukoil 4.36%
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR 3.99%
PJSC Lukoil ADR 3.85%
Alrosa PJSC 3.76%
Dernière mise à jour des données 28.02.2022

Coûts / Risques

TER 0.05%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)