ISIN | LU1240787686 |
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No. de valeur | 28363037 |
Bloomberg Global ID | UBSCUQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds est composé d’actions de petites capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds peut investir dans de très petites entreprises européennes dont les titres sont moins liquides. Le fonds cible en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 5 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 187.31 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 187.44 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 188.96 USD | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 155.02 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 187.31 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | 187.31 USD | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 187.31 USD | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 182'428'997 | |
Actifs de la classe *** | 1'847'918 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.82% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.81% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | -0.12% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +8.82% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +8.51% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +6.37% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +16.74% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +21.96% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +44.88% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Van Lanschot Kempen NV NLDR | 3.08% | |
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SPIE SA | 2.78% | |
AddLife AB Class B | 2.45% | |
Cranswick PLC | 2.44% | |
Warehouses De Pauw SA | 2.26% | |
Aedifica SA | 2.19% | |
ASR Nederland NV | 2.18% | |
LEG Immobilien SE | 2.02% | |
Galenica Ltd | 2.01% | |
Bank of Ireland Group PLC | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |