UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU1240788064
No. de valeur 28364403
Bloomberg Global ID UBSSEQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 203.72 EUR 01.10.2024
Prix précédent * 203.99 EUR 30.09.2024
Max 52 semaines * 206.77 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 166.55 EUR 27.10.2023
NAV * 203.72 EUR 01.10.2024
Issue Price * 203.72 EUR 01.10.2024
Redemption Price * 203.72 EUR 01.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'722'616
Actifs de la classe *** 5'652'206
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.33% 29.12.2023
01.10.2024
YTD Performance (en CHF) +12.36% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois -1.16% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +5.35% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +10.96% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +16.71% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +28.55% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans +20.05% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +46.67% 01.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 10.00%
Nestle SA 9.93%
Roche Holding AG 9.92%
Zurich Insurance Group AG 7.24%
UBS Group AG 4.87%
Swiss Re AG 4.66%
ABB Ltd 4.62%
Lonza Group Ltd 4.49%
Alcon Inc 3.68%
Swiss Life Holding AG 3.66%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.12%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)