UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU1240788064
No. de valeur 28364403
Bloomberg Global ID UBSSEQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 192.68 EUR 10.04.2025
Prix précédent * 187.88 EUR 09.04.2025
Max 52 semaines * 217.78 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 178.82 EUR 16.04.2024
NAV * 192.68 EUR 10.04.2025
Issue Price * 192.68 EUR 10.04.2025
Redemption Price * 192.68 EUR 10.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'934'337
Actifs de la classe *** 1'353'851
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.26% 30.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.14% 30.12.2024
10.04.2025
1 mois -9.06% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -4.00% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -5.60% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +6.49% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +6.22% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +2.87% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +41.85% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 10.00%
Nestle SA 9.80%
Novartis AG Registered Shares 9.52%
Zurich Insurance Group AG 8.33%
Swiss Re AG 4.97%
UBS Group AG 4.65%
Lonza Group Ltd 4.39%
ABB Ltd 4.23%
Swiss Life Holding AG 4.02%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.59%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)