UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU1240788064
No. de valeur 28364403
Bloomberg Global ID UBSSEQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 200.16 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 199.89 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 207.09 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 171.28 EUR 28.11.2023
NAV * 200.16 EUR 14.11.2024
Issue Price * 200.08 EUR 14.11.2024
Redemption Price * 200.08 EUR 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'270'588
Actifs de la classe *** 5'500'380
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.39% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.42% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -2.68% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.56% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +6.99% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +16.40% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +16.51% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +8.42% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +40.40% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 9.55%
Roche Holding AG 9.43%
Nestle SA 9.20%
Zurich Insurance Group AG 7.57%
UBS Group AG 4.96%
Swiss Re AG 4.77%
ABB Ltd 4.73%
Lonza Group Ltd 4.39%
Alcon Inc 3.83%
Swiss Life Holding AG 3.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.12%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)