ISIN | LU1240788064 |
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No. de valeur | 28364403 |
Bloomberg Global ID | UBSSEQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 219.52 EUR | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 221.59 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 222.46 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 186.85 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 219.52 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | 219.52 EUR | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 219.52 EUR | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 59'582'416 | |
Actifs de la classe *** | 1'457'487 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.36% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.92% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | +1.23% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +2.25% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +13.93% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | +7.54% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +24.19% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +39.26% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +48.75% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 9.99% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.98% | |
Roche Holding AG | 9.70% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.50% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.97% | |
ABB Ltd | 4.85% | |
Swiss Re AG | 4.49% | |
Swiss Life Holding AG | 4.43% | |
Lonza Group Ltd | 4.43% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.07% |
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Date TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |