ISIN | LU1240788064 |
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No. de valeur | 28364403 |
Bloomberg Global ID | UBSSEQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 210.97 EUR | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 211.86 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 217.78 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 185.08 EUR | 08.05.2024 |
NAV * | 210.97 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | 210.97 EUR | 07.05.2025 |
Redemption Price * | 210.97 EUR | 07.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'222'594 | |
Actifs de la classe *** | 1'339'442 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.02% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.93% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +12.91% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -0.29% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +4.77% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +14.84% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +12.87% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +26.22% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +53.39% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 10.03% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.79% | |
Roche Holding AG | 9.69% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.83% | |
Swiss Re AG | 5.01% | |
UBS Group AG | 4.44% | |
Lonza Group Ltd | 4.29% | |
Swiss Life Holding AG | 4.16% | |
ABB Ltd | 4.06% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |