| ISIN | LU1240788064 |
|---|---|
| No. de valeur | 28364403 |
| Bloomberg Global ID | UBSSEQA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) Q-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 218.93 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 219.68 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 222.46 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 186.85 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 218.93 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 218.93 EUR | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 218.93 EUR | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 59'582'416 | |
| Actifs de la classe *** | 1'457'487 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.06% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.21% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +2.65% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +2.56% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +4.63% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +9.98% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +30.99% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +33.01% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +57.75% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 9.99% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 9.98% | |
| Roche Holding AG | 9.70% | |
| Zurich Insurance Group AG | 8.50% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.97% | |
| ABB Ltd | 4.85% | |
| Swiss Re AG | 4.49% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.43% | |
| Lonza Group Ltd | 4.43% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |