UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0358729738
No. de valeur 4732737
Bloomberg Global ID UBSEPQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le fonds est composé d’actions de petites capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds peut investir dans de très petites entreprises européennes dont les titres sont moins liquides. Le fonds cible en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 5 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184.47 EUR 04.08.2025
Prix précédent * 183.48 EUR 01.08.2025
Max 52 semaines * 190.51 EUR 10.06.2025
Min 52 semaines * 156.85 EUR 09.04.2025
NAV * 184.47 EUR 04.08.2025
Issue Price * 184.47 EUR 04.08.2025
Redemption Price * 184.47 EUR 04.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 125'609'038
Actifs de la classe *** 3'054'534
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.37% 31.12.2024
04.08.2025
YTD Performance (en CHF) +3.82% 31.12.2024
04.08.2025
1 mois -1.15% 04.07.2025
04.08.2025
3 mois +1.25% 05.05.2025
04.08.2025
6 mois +3.59% 04.02.2025
04.08.2025
1 an +4.56% 05.08.2024
04.08.2025
2 ans +8.04% 04.08.2023
04.08.2025
3 ans +0.96% 04.08.2022
04.08.2025
5 ans +24.71% 04.08.2020
04.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.78%
SPIE SA 2.60%
AddLife AB Class B 2.37%
Diploma PLC 2.25%
Cranswick PLC 2.21%
VusionGroup 2.21%
KION GROUP AG 2.16%
Derwent London PLC 2.12%
Elopak ASA 2.03%
Pets at Home Group PLC 2.02%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)