ISIN | LU0546268359 |
---|---|
No. de valeur | 11800138 |
Bloomberg Global ID | UBSSOPE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 348.20 EUR | 15.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 349.40 EUR | 12.09.2025 |
Max 52 semaines * | 352.13 EUR | 08.09.2025 |
Min 52 semaines * | 301.35 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 348.20 EUR | 15.09.2025 |
Issue Price * | 348.20 EUR | 15.09.2025 |
Redemption Price * | 348.20 EUR | 15.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 60'840'043 | |
Actifs de la classe *** | 8'277'163 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.38% |
30.12.2024 - 15.09.2025
30.12.2024 15.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.64% |
30.12.2024 - 15.09.2025
30.12.2024 15.09.2025 |
1 mois | +1.11% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 mois | +2.69% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mois | +1.89% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 an | +7.06% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 ans | +18.01% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 ans | +26.54% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 ans | +43.29% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.09.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 9.50% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 9.45% | |
Nestle SA | 9.15% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.27% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.03% | |
ABB Ltd | 4.98% | |
Swiss Re AG | 4.63% | |
Lonza Group Ltd | 4.57% | |
Swiss Life Holding AG | 4.43% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.60% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |