ISIN | LU0546268359 |
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No. de valeur | 11800138 |
Bloomberg Global ID | UBSSOPE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 346.85 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 344.61 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 351.39 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 301.35 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 346.85 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | 346.85 EUR | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 346.85 EUR | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'605'792 | |
Actifs de la classe *** | 7'468'103 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.96% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.53% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +1.55% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.41% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +5.82% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +9.77% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +15.13% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +25.10% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +48.46% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Roche Holding AG | 9.87% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.75% | |
Nestle SA | 9.58% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.75% | |
UBS Group AG | 4.93% | |
Swiss Re AG | 4.87% | |
Lonza Group Ltd | 4.79% | |
Swiss Life Holding AG | 4.39% | |
ABB Ltd | 4.09% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.60% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |