UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc

Détails

ISIN LU0546268359
No. de valeur 11800138
Bloomberg Global ID UBSSOPE LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 346.85 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 344.61 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 351.39 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 301.35 EUR 07.04.2025
NAV * 346.85 EUR 06.06.2025
Issue Price * 346.85 EUR 06.06.2025
Redemption Price * 346.85 EUR 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'605'792
Actifs de la classe *** 7'468'103
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.96% 30.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +8.53% 30.12.2024
06.06.2025
1 mois +1.55% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +1.41% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +5.82% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +9.77% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +15.13% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +25.10% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +48.46% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 17.90
ADDI Date 06.06.2025

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.87%
Novartis AG Registered Shares 9.75%
Nestle SA 9.58%
Zurich Insurance Group AG 8.75%
UBS Group AG 4.93%
Swiss Re AG 4.87%
Lonza Group Ltd 4.79%
Swiss Life Holding AG 4.39%
ABB Ltd 4.09%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.97%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.60%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)