ISIN | LU0546268359 |
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No. de valeur | 11800138 |
Bloomberg Global ID | UBSSOPE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 310.74 EUR | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 303.00 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 351.39 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 289.76 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 310.74 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | 310.74 EUR | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 310.74 EUR | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'934'337 | |
Actifs de la classe *** | 6'753'584 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.39% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.27% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -9.10% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -4.12% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -5.84% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +5.98% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +5.21% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +1.39% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +38.51% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 17.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.04.2025 |
Roche Holding AG | 10.00% | |
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Nestle SA | 9.80% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.33% | |
Swiss Re AG | 4.97% | |
UBS Group AG | 4.65% | |
Lonza Group Ltd | 4.39% | |
ABB Ltd | 4.23% | |
Swiss Life Holding AG | 4.02% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.59% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.60% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |