UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc

Détails

ISIN LU0546268359
No. de valeur 11800138
Bloomberg Global ID UBSSOPE LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 329.41 EUR 01.10.2024
Prix précédent * 329.84 EUR 30.09.2024
Max 52 semaines * 334.47 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 270.48 EUR 27.10.2023
NAV * 329.41 EUR 01.10.2024
Issue Price * 329.41 EUR 01.10.2024
Redemption Price * 329.41 EUR 01.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'722'616
Actifs de la classe *** 5'964'133
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.94% 29.12.2023
01.10.2024
YTD Performance (en CHF) +11.96% 29.12.2023
01.10.2024
1 mois -1.20% 02.09.2024
01.10.2024
3 mois +5.23% 01.07.2024
01.10.2024
6 mois +10.71% 02.04.2024
01.10.2024
1 an +16.17% 02.10.2023
01.10.2024
2 ans +27.33% 03.10.2022
01.10.2024
3 ans +18.35% 01.10.2021
01.10.2024
5 ans +43.22% 01.10.2019
01.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 17.90
ADDI Date 01.10.2024

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 10.00%
Nestle SA 9.93%
Roche Holding AG 9.92%
Zurich Insurance Group AG 7.24%
UBS Group AG 4.87%
Swiss Re AG 4.66%
ABB Ltd 4.62%
Lonza Group Ltd 4.49%
Alcon Inc 3.68%
Swiss Life Holding AG 3.66%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)