ISIN | LU1056569806 |
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No. de valeur | 24139206 |
Bloomberg Global ID | UBSEPAU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds est composé d’actions de petites capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds peut investir dans de très petites entreprises européennes dont les titres sont moins liquides. Le fonds cible en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 5 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 202.91 USD | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 203.55 USD | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 205.94 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 158.50 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 202.91 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | 202.91 USD | 01.10.2024 |
Redemption Price * | 202.91 USD | 01.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 323'333'242 | |
Actifs de la classe *** | 2'932'243 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.94% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.58% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +0.06% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +3.79% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +6.95% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +18.43% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +25.45% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | -7.77% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +39.44% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.10.2024 |
D'Ieteren Group | 2.99% | |
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Cranswick PLC | 2.50% | |
SPIE SA | 2.29% | |
Van Lanschot Kempen NV NLDR | 2.29% | |
Aedifica SA | 2.05% | |
Diploma PLC | 2.01% | |
JTC PLC Ordinary Shares | 1.92% | |
LEG Immobilien SE | 1.90% | |
AddLife AB Class B | 1.84% | |
ASR Nederland NV | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.81% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |