ISIN | LU1056569806 |
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No. de valeur | 24139206 |
Bloomberg Global ID | UBSEPAU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds est composé d’actions de petites capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds peut investir dans de très petites entreprises européennes dont les titres sont moins liquides. Le fonds cible en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 5 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 206.95 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 207.15 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 207.15 USD | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 171.11 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 206.95 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 206.95 USD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 206.95 USD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 182'428'997 | |
Actifs de la classe *** | 2'038'045 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.70% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.48% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +3.95% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +4.73% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +4.88% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +2.84% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +11.44% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +7.81% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +34.10% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Van Lanschot Kempen NV NLDR | 3.08% | |
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SPIE SA | 2.78% | |
AddLife AB Class B | 2.45% | |
Cranswick PLC | 2.44% | |
Warehouses De Pauw SA | 2.26% | |
Aedifica SA | 2.19% | |
ASR Nederland NV | 2.18% | |
LEG Immobilien SE | 2.02% | |
Galenica Ltd | 2.01% | |
Bank of Ireland Group PLC | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.82% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |