ISIN | LU0546265769 |
---|---|
No. de valeur | 11800137 |
Bloomberg Global ID | UBSSOPC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 234.74 CHF | 23.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 234.08 CHF | 22.01.2025 |
Max 52 semaines * | 234.74 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 206.41 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 234.74 CHF | 23.01.2025 |
Issue Price * | 234.74 CHF | 23.01.2025 |
Redemption Price * | 234.74 CHF | 23.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'284'251 | |
Actifs de la classe *** | 36'747'760 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.01% |
30.12.2024 - 23.01.2025
30.12.2024 23.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.87% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 mois | +1.36% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 mois | +1.61% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 an | +13.63% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 ans | +8.93% |
23.01.2023 - 23.01.2025
23.01.2023 23.01.2025 |
3 ans | +4.18% |
24.01.2022 - 23.01.2025
24.01.2022 23.01.2025 |
5 ans | +15.20% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.01.2025 |
Nestle SA | 9.34% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 9.20% | |
Roche Holding AG | 9.09% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.35% | |
Swiss Re AG | 4.96% | |
ABB Ltd | 4.89% | |
UBS Group AG | 4.89% | |
Lonza Group Ltd | 4.36% | |
Swiss Life Holding AG | 3.93% | |
Alcon Inc | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.60% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |