UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc

Détails

ISIN LU0546265769
No. de valeur 11800137
Bloomberg Global ID UBSSOPC LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 234.74 CHF 23.01.2025
Prix précédent * 234.08 CHF 22.01.2025
Max 52 semaines * 234.74 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 206.41 CHF 09.02.2024
NAV * 234.74 CHF 23.01.2025
Issue Price * 234.74 CHF 23.01.2025
Redemption Price * 234.74 CHF 23.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'284'251
Actifs de la classe *** 36'747'760
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.01% 30.12.2024
23.01.2025
1 mois +5.87% 23.12.2024
23.01.2025
3 mois +1.36% 23.10.2024
23.01.2025
6 mois +1.61% 23.07.2024
23.01.2025
1 an +13.63% 23.01.2024
23.01.2025
2 ans +8.93% 23.01.2023
23.01.2025
3 ans +4.18% 24.01.2022
23.01.2025
5 ans +15.20% 23.01.2020
23.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 15.07
ADDI Date 23.01.2025

10 positions principales ***

Nestle SA 9.34%
Novartis AG Registered Shares 9.20%
Roche Holding AG 9.09%
Zurich Insurance Group AG 8.35%
Swiss Re AG 4.96%
ABB Ltd 4.89%
UBS Group AG 4.89%
Lonza Group Ltd 4.36%
Swiss Life Holding AG 3.93%
Alcon Inc 3.58%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.60%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)