ISIN | LU0546265769 |
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No. de valeur | 11800137 |
Bloomberg Global ID | UBSSOPC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 226.53 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 225.47 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 234.68 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 200.09 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 226.53 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 226.44 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 226.44 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'640'779 | |
Actifs de la classe *** | 36'952'217 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.98% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 mois | -3.08% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -1.05% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +2.13% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +12.47% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +10.86% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -4.74% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +18.34% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Novartis AG Registered Shares | 9.55% | |
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Roche Holding AG | 9.43% | |
Nestle SA | 9.20% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.57% | |
UBS Group AG | 4.96% | |
Swiss Re AG | 4.77% | |
ABB Ltd | 4.73% | |
Lonza Group Ltd | 4.39% | |
Alcon Inc | 3.83% | |
Swiss Life Holding AG | 3.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.57% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |