| ISIN | LU0546265769 |
|---|---|
| No. de valeur | 11800137 |
| Bloomberg Global ID | UBSSOPC LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans une sélection de titres suisses, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 241.67 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 243.85 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 248.45 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 209.77 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 241.67 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 241.84 CHF | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 241.84 CHF | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 59'558'666 | |
| Actifs de la classe *** | 40'235'109 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.11% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.13% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +1.70% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +1.45% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +6.32% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +21.89% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +21.58% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +25.96% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 15.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.93% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 9.89% | |
| Roche Holding AG | 9.87% | |
| Zurich Insurance Group AG | 8.42% | |
| ABB Ltd | 4.95% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.90% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.78% | |
| Swiss Re AG | 4.65% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.48% | |
| Lonza Group Ltd | 3.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.56% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |