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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Z USD
LU2547923735
Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17
28.17 USD
22.08.2025
+13.59%
Baloise Swiss Property Fund
CH0414551033
105.24 CHF
31.03.2025
130.80 CHF
22.08.2025
+3.40%
BancaStato ESG Vita 10 Classe P
CH1265063672
Q
104.63 CHF
21.08.2025
104.63 CHF
21.08.2025
+0.70%
BancaStato ESG Vita 10 Classe R
CH1265063698
103.16 CHF
21.08.2025
103.16 CHF
21.08.2025
+0.64%
BancaStato ESG Vita 25 Classe P
CH1265063706
Q
107.12 CHF
21.08.2025
107.12 CHF
21.08.2025
+1.98%
BancaStato ESG Vita 25 Classe R
CH1265063722
105.84 CHF
21.08.2025
105.84 CHF
21.08.2025
+1.92%
BancaStato ESG Vita 60 Classe P
CH1265063730
Q
110.49 CHF
21.08.2025
110.49 CHF
21.08.2025
+4.01%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture