BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I

Détails

ISIN LU1690385031
No. de valeur 38383677
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser une performance supérieure à l’indice « JPM CASH EUR 03 MONTHS, » en investissant principalement dans des valeurs mobilières à taux fixe ou variable, de sorte que l’échéance résiduelle moyenne de tous les titres composant le portefeuille ne dépasse pas 12 mois.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.09 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 101.12 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 101.12 EUR 28.03.2025
Min 52 semaines * 97.48 EUR 25.04.2024
NAV * 101.09 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'419'891
Actifs de la classe *** 1'135'991
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.63% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.30% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.06% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.67% 02.01.2025
31.03.2025
6 mois +1.29% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.62% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.03% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +5.69% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +5.78% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Goldman Sachs Group, Inc. 3.488% 2.45%
European Union 0.8% 2.44%
Eni SpA 1.25% 2.41%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 2.34%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 2.31%
France (Republic Of) 0.5% 2.26%
Temasek Financial (I) Limited 3.25% 1.98%
ENEL Finance International N.V. 1.5% 1.95%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 1.95%
Spain (Kingdom of) 0% 1.91%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)