ISIN | LU1242465638 |
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No. de valeur | 28377261 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%. |
Particularités |
Prix actuel * | 90.47 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 90.54 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 90.54 EUR | 31.07.2025 |
Min 52 semaines * | 85.80 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 90.47 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'956'728 | |
Actifs de la classe *** | 15'507'740 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.28% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.27% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +0.71% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +2.05% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +1.49% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +4.70% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +10.29% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +1.04% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | -1.66% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.64% | |
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Romania (Republic Of) 6.625% | 2.39% | |
Sogecap SA 6.5% | 2.37% | |
Serbia (Republic Of) 1.65% | 2.30% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 2.21% | |
Apicil Prevoyance 5.375% | 2.21% | |
Iliad SA 5.375% | 2.20% | |
Engie SA 5.125% | 2.20% | |
Romania (Republic Of) 6.375% | 2.16% | |
CEZ AS 4.25% | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 2.23% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |