ISIN | LU1991261568 |
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No. de valeur | 47652255 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.24 USD | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 115.21 USD | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 115.35 USD | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 110.10 USD | 29.07.2024 |
NAV * | 115.24 USD | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'799'898 | |
Actifs de la classe *** | 4'062'950 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.22% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.31% |
30.12.2024 - 28.07.2025
30.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +0.18% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +1.74% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +2.87% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +4.67% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +12.72% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +14.98% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | +9.85% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.26% | |
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Italy (Republic Of) 1.8% | 2.25% | |
Spain (Kingdom of) 0.6% | 2.02% | |
United States Treasury Bonds 1.5% | 1.91% | |
Korea Electric Power Corp. 3.57% | 1.79% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.60% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.31% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.27% | |
African Development Bank 5.75% | 1.25% | |
Aegon Ltd. 4.37394% | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.97% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |