BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I

Détails

ISIN LU1991261568
No. de valeur 47652255
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Global Fixed Income USD - I
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders ,,with a time horizon of three years, to mainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.64 USD 05.09.2024
Prix précédent * 111.51 USD 04.09.2024
Max 52 semaines * 111.64 USD 05.09.2024
Min 52 semaines * 99.51 USD 19.10.2023
NAV * 111.64 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'398'766
Actifs de la classe *** 3'829'987
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.11% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.51% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +0.86% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +2.46% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +3.61% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +9.83% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +14.05% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans +2.05% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +11.64% 27.03.2020
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.69%
Spain (Kingdom of) 1.69%
United States Treasury Notes 1.69%
Korea Electric Power Corp. 1.69%
Italy (Republic Of) 1.69%
Portugal (Republic Of) 1.53%
United States Treasury Notes 1.53%
Aegon Ltd. 1.36%
United States Treasury Notes 1.36%
Spain (Kingdom of) 1.19%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.94%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)