ISIN | LU2129426859 |
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No. de valeur | 52751751 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Macro Dynamic CHF - I |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.56 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 93.63 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 94.05 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 88.59 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 93.56 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'026'114 | |
Actifs de la classe *** | 141'476 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.16% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.46% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.92% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.15% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.55% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +3.05% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -10.92% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -6.44% |
27.03.2020 - 21.11.2024
27.03.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.60% | |
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Romania (Republic Of) 6.625% | 2.48% | |
Prosus NV 1.288% | 2.30% | |
Commerzbank AG 5.125% | 2.29% | |
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 2.375% | 2.29% | |
Vonovia SE 0.625% | 2.24% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 2.24% | |
Iliad SA 5.375% | 2.24% | |
Carnival PLC 1% | 2.23% | |
BPER Banca S.p.A. 4.25% | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |