| ISIN | LU2129426859 |
|---|---|
| No. de valeur | 52751751 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BASE Investments SICAV - Macro Dynamic CHF - I |
| Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
| Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.09 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.99 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 96.44 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.07 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 96.09 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 22'554'556 | |
| Actifs de la classe *** | 145'579 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.22% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.47% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +0.71% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +2.29% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +2.23% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +9.32% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +6.29% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | -2.64% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania (Republic Of) 6.625% | 2.38% | |
|---|---|---|
| Sogecap SA 6.5% | 2.37% | |
| Serbia (Republic Of) 1.65% | 2.32% | |
| Mexico (United Mexican States) 1.45% | 2.21% | |
| Engie SA 5.125% | 2.19% | |
| Apicil Prevoyance 5.375% | 2.19% | |
| Romania (Republic Of) 6.375% | 2.18% | |
| Softbank Group Corp. 5.75% | 2.18% | |
| Volkswagen International Finance N.V. 5.994% | 2.16% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% | 2.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.95% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.47% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |