BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I

Détails

ISIN LU1690385114
No. de valeur 38383682
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 82.40 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 82.49 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 82.69 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 75.39 EUR 10.11.2023
NAV * 82.40 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'413'247
Actifs de la classe *** 4'363'373
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.56% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.86% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.16% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.03% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.56% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +10.06% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +8.24% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -6.85% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +0.38% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.60%
Romania (Republic Of) 6.625% 2.48%
Prosus NV 1.288% 2.30%
Commerzbank AG 5.125% 2.29%
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 2.375% 2.29%
Vonovia SE 0.625% 2.24%
UniCredit S.p.A. 5.375% 2.24%
Iliad SA 5.375% 2.24%
Carnival PLC 1% 2.23%
BPER Banca S.p.A. 4.25% 2.22%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.39%
Date TER 31.03.2020
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)