ISIN | LU1690385114 |
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No. de valeur | 38383682 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR - I |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%. |
Particularités |
Prix actuel * | 82.40 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 82.49 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 82.69 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 75.39 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 82.40 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'413'247 | |
Actifs de la classe *** | 4'363'373 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.56% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.86% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | +0.16% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +2.03% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.56% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +10.06% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +8.24% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -6.85% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +0.38% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.60% | |
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Romania (Republic Of) 6.625% | 2.48% | |
Prosus NV 1.288% | 2.30% | |
Commerzbank AG 5.125% | 2.29% | |
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 2.375% | 2.29% | |
Vonovia SE 0.625% | 2.24% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 2.24% | |
Iliad SA 5.375% | 2.24% | |
Carnival PLC 1% | 2.23% | |
BPER Banca S.p.A. 4.25% | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.39% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |