ISIN | LU0156763020 |
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No. de valeur | 1504848 |
Bloomberg Global ID | BBG000PM4MB8 |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Low Duration EUR |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser une performance supérieure à l’indice « JPM CASH EUR 03 MONTHS, » en investissant principalement dans des valeurs mobilières à taux fixe ou variable, de sorte que l’échéance résiduelle moyenne de tous les titres composant le portefeuille ne dépasse pas 12 mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.49 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 116.47 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 116.57 EUR | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 113.21 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 116.49 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'359'090 | |
Actifs de la classe *** | 12'086'190 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.43% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.42% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +0.14% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +0.47% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +1.11% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +2.87% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +6.80% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +6.53% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +4.02% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union 0.8% | 2.31% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. 2.468% | 2.31% | |
Eni SpA 1.25% | 2.29% | |
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 2.22% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.15% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 2.13% | |
Temasek Financial (I) Limited 3.25% | 1.88% | |
ENEL Finance International N.V. 1.5% | 1.85% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 1.85% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.92% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |