ISIN | LU0633820518 |
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No. de valeur | 13016593 |
Bloomberg Global ID | BBG001VN9NC9 |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Low Duration USD |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser une performance supérieure à l’indice « JPM CASH EUR 03 MONTHS, » en investissant principalement dans des valeurs mobilières à taux fixe ou variable, de sorte que l’échéance résiduelle moyenne de tous les titres composant le portefeuille ne dépasse pas 12 mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 136.07 USD | 16.10.2025 |
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Prix précédent * | 136.02 USD | 15.10.2025 |
Max 52 semaines * | 136.07 USD | 16.10.2025 |
Min 52 semaines * | 130.46 USD | 31.10.2024 |
NAV * | 136.07 USD | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'749'632 | |
Actifs de la classe *** | 2'819'559 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.51% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.27% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 mois | +0.45% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mois | +0.99% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mois | +2.15% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 an | +4.34% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 ans | +10.53% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 ans | +15.00% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 ans | +13.06% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eni SpA 1.25% | 2.27% | |
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Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 2.21% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.13% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 2.09% | |
Temasek Financial (I) Limited 3.25% | 1.85% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 1.83% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.82% | |
Portugal (Republic Of) 0% | 1.81% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.81% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |