Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Sustainable Credit HZ EUR
LU0503630583 |
163.72
EUR
23.05.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit I EUR
LU2053548249 |
210.96
EUR
23.05.2025 |
-7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit I GBP
LU1898274581 |
143.21
GBP
23.05.2025 |
-6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit P dm HKD
LU2564925043 |
1'546.20
HKD
23.05.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit P dm USD
LU2564925126 |
197.21
USD
23.05.2025 |
-1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit P USD
LU0503631557 |
228.41
USD
23.05.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit R EUR
LU2053548165 |
196.18
EUR
23.05.2025 |
-8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit R USD
LU1759469189 |
222.55
USD
23.05.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit Z USD
LU2317078082 |
213.09
USD
23.05.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Technology Equity Fund A
LU1244139660 |
31.91
USD
23.05.2025 |
-1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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