Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global New Discovery Fund A1 EUR
LU2219428682 |
11.38
EUR
15.07.2025 |
-2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global New Discovery Fund A1USD
LU2219428500 |
10.93
USD
15.07.2025 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global New Discovery Fund AH1EUR
LU2219428765 |
9.88
EUR
15.07.2025 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
142.43
CHF
14.07.2025 |
142.43
CHF
14.07.2025 |
142.43
CHF
14.07.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
166.58
EUR
14.07.2025 |
166.58
EUR
14.07.2025 |
166.58
EUR
14.07.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
213.74
EUR
14.07.2025 |
213.74
EUR
14.07.2025 |
213.74
EUR
14.07.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
96.53
CHF
14.07.2025 |
96.53
CHF
14.07.2025 |
96.53
CHF
14.07.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
85.71
CHF
14.07.2025 |
85.71
CHF
14.07.2025 |
85.71
CHF
14.07.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749 |
104.44
EUR
14.07.2025 |
104.44
EUR
14.07.2025 |
104.44
EUR
14.07.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876 |
91.24
EUR
14.07.2025 |
91.24
EUR
14.07.2025 |
91.24
EUR
14.07.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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