IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse X

Détails

ISIN CH0515155189
No. de valeur 51515518
Bloomberg Global ID
Nom de fond IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse X
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) IFS Independent Financial Services AG
Luzern
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.03 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 136.61 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 138.03 CHF 04.06.2025
Min 52 semaines * 115.55 CHF 09.04.2025
NAV * 138.03 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 118'748'091
Actifs de la classe *** 49'022'916
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.04% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +4.77% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +4.10% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +9.47% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +6.87% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +14.02% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +20.99% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +42.32% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schindler Holding AG 6.46%
SGS AG 6.13%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.24%
Straumann Holding AG 4.69%
Siegfried Holding AG 4.55%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.11%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.52%
Aryzta AG 3.32%
Baloise Holding AG 3.15%
Also Holding AG 2.95%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 22.00%
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)