ISIN | CH1146685156 |
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No. de valeur | 114668515 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IMMOFONDS suburban |
Prestataire de fonds |
Immofonds Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 511 99 30 E-Mail: info@immofonds.ch Web: www.immofonds.ch |
Prestataire de fonds | Immofonds Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zuger Kantonalbank Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.75 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 107.50 CHF | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 107.50 CHF | 31.12.2024 |
Min 52 semaines * | 106.75 CHF | 30.06.2025 |
NAV * | 106.75 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 106.75 CHF | 30.06.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.70% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
3 mois | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
6 mois | -0.70% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +1.52% |
30.06.2024 - 30.06.2025
30.06.2024 30.06.2025 |
2 ans | +2.79% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +2.64% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +6.75% |
10.12.2021 - 30.06.2025
10.12.2021 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.66% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |