| ISIN | CH1146685156 |
|---|---|
| No. de valeur | 114668515 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | IMMOFONDS suburban |
| Prestataire de fonds |
Immofonds Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 511 99 30 E-Mail: info@immofonds.ch Web: www.immofonds.ch |
| Prestataire de fonds | Immofonds Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Zuger Kantonalbank Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.75 CHF | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.50 CHF | 31.12.2024 |
| Max 52 semaines * | 107.50 CHF | 31.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 106.75 CHF | 30.06.2025 |
| NAV * | 106.75 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 106.75 CHF | 30.06.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.70% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 3 mois | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 6 mois | -0.70% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
| 1 an | +1.52% |
30.06.2024 - 30.06.2025
30.06.2024 30.06.2025 |
| 2 ans | +2.79% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
| 3 ans | +2.64% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
| 5 ans | +6.75% |
10.12.2021 - 30.06.2025
10.12.2021 30.06.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |