ISIN | CH0467745151 |
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No. de valeur | 46774515 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse T |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
IFS Independent Financial Services AG Luzern |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 441.75 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 441.27 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 468.44 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 388.73 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 441.75 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 90'233'854 | |
Actifs de la classe *** | 988'216 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.42% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | -4.96% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -1.29% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | -1.22% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +13.64% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +14.46% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -12.70% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +30.86% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.20% | |
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Straumann Holding AG | 5.16% | |
Schindler Holding AG | 4.87% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.80% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.93% | |
Also Holding AG | 3.65% | |
SGS AG | 3.59% | |
Tecan Group AG | 3.31% | |
Baloise Holding AG | 3.14% | |
Temenos AG | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.43% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 67.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |