IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse T

Détails

ISIN CH0467745151
No. de valeur 46774515
Bloomberg Global ID
Nom de fond IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse T
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) IFS Independent Financial Services AG
Luzern
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 497.54 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 498.01 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 498.01 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 396.22 CHF 09.04.2025
NAV * 497.54 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 157'290'693
Actifs de la classe *** 6'639'219
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.04% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +5.48% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.99% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +4.72% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +14.06% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +20.28% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +29.13% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +20.25% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SGS AG 5.77%
Schindler Holding AG 5.75%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.95%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.86%
VAT Group AG 4.13%
Straumann Holding AG 3.81%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.72%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.35%
Galderma Group AG Registered Shares 3.17%
Siegfried Holding AG 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.38%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 22.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)