ISIN | CH0467745201 |
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No. de valeur | 46774520 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse I |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
IFS Independent Financial Services AG Luzern |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 503.99 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 500.72 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 512.34 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 423.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 503.99 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 121'305'949 | |
Actifs de la classe *** | 51'251'181 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.42% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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1 mois | +0.83% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +5.95% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +9.46% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +5.09% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +13.73% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +28.95% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +37.50% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 6.03% | |
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Schindler Holding AG | 5.78% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.65% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.65% | |
Straumann Holding AG | 4.55% | |
Siegfried Holding AG | 4.15% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.44% | |
VAT Group AG | 3.31% | |
Aryzta AG | 3.15% | |
Baloise Holding AG | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.99% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 22.00% |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |