Immo Helvetic

Détails

ISIN CH0002770102
No. de valeur 277010
Bloomberg Global ID BBG000FZ18K4
Nom de fond Immo Helvetic
Prestataire de fonds BERNINVEST AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 818 55 55
Web: www.berninvest.ch
Prestataire de fonds BERNINVEST AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Zürich Bank J. Safra Sarasin AG.
Zürich
Téléphone: +41 44 213 91 91 Migros Bank
Zürich
Téléphone: +41 848 845 400
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The Immo Helvetic invests in carefully selected residential and commercial buildings, whereupon for the selection the location and the demand are most important. The objects are in the region Fribourg, Bern, Aargau, Solothurn, Zurich, Thurgau and Lucerne. It invests primarily in residential investments. By actively investing in new construction the housing supply will be dynamically adjusted to the changing in the housing market. The fund is designed as a savings instrument for both the private investors and for the institutional investors. It can be seen as an alternative to a direct investment in real estates.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 219.00 CHF 15.11.2024
Prix précédent * 221.00 CHF 14.11.2024
Max 52 semaines * 224.00 CHF 07.10.2024
Min 52 semaines * 192.00 CHF 22.11.2023
NAV * 177.01 CHF 31.12.2019
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 219.00 CHF 15.11.2024
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 936'260'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.88% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois +0.46% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +2.82% 15.08.2024
15.11.2024
6 mois +6.83% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +11.73% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +10.38% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -7.12% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans -1.22% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.57%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)