ISIN | CH0009778769 |
---|---|
No. de valeur | 977876 |
Bloomberg Global ID | BBG000BDT6J3 |
Nom de fond | IMMOFONDS |
Prestataire de fonds |
Immofonds Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 511 99 30 E-Mail: info@immofonds.ch Web: www.immofonds.ch |
Prestataire de fonds | Immofonds Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zuger Kantonalbank Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 608.00 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 604.00 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 617.00 CHF | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 426.75 CHF | 30.06.2024 |
NAV * | 426.75 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 608.00 CHF | 13.05.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 998'000'000 | |
Actifs de la classe *** | 1'394'258'545 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.47% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.36% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +1.67% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +7.80% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +9.75% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +14.29% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +6.95% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +19.22% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REAL ESTATE | 100.00% | |
---|---|---|
Dernière mise à jour des données | 30.06.2019 |
TER | 0.63% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |