ISIN | CH0009778769 |
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No. de valeur | 977876 |
Bloomberg Global ID | BBG000BDT6J3 |
Nom de fond | IMMOFONDS |
Prestataire de fonds |
Immofonds Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 511 99 30 E-Mail: info@immofonds.ch Web: www.immofonds.ch |
Prestataire de fonds | Immofonds Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zuger Kantonalbank Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 620.00 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 616.00 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 622.00 CHF | 26.05.2025 |
Min 52 semaines * | 426.75 CHF | 30.06.2024 |
NAV * | 426.75 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 620.00 CHF | 05.06.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 998'000'000 | |
Actifs de la classe *** | 1'394'258'545 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.53% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +2.82% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +4.03% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +5.80% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +15.67% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +12.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +8.58% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +17.31% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REAL ESTATE | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.06.2019 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |