IMMOFONDS

Détails

ISIN CH0009778769
No. de valeur 977876
Bloomberg Global ID BBG000BDT6J3
Nom de fond IMMOFONDS
Prestataire de fonds Immofonds Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 511 99 30
E-Mail: info@immofonds.ch
Web: www.immofonds.ch
Prestataire de fonds Immofonds Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Zuger Kantonalbank
Zug
Téléphone: +41 41 709 11 11
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 592.00 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 594.00 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 594.00 CHF 20.12.2024
Min 52 semaines * 426.75 CHF 30.06.2024
NAV * 426.75 CHF 30.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 592.00 CHF 23.12.2024
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 998'000'000
Actifs de la classe *** 1'394'258'545
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.03% 31.12.2023
23.12.2024
1 mois +3.86% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +12.98% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +14.29% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +13.41% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +16.65% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -1.66% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +15.18% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

REAL ESTATE 100.00%
Dernière mise à jour des données 30.06.2019

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)