| ISIN | CH1319018599 | 
|---|---|
| No. de valeur | 131901859 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse S | 
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG
                                            
    
        Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch | 
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | IFS Independent Financial Services AG Luzern | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 111.24 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.00 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 116.30 CHF | 24.07.2025 | 
| Min 52 semaines * | 93.89 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 111.24 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 156'000'242 | |
| Actifs de la classe *** | 32'297'703 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.97% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +2.30% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | -3.01% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +5.36% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +5.24% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +11.60% | 06.02.2024 - 30.10.2025
        06.02.2024 30.10.2025 | 
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schindler Holding AG | 6.06% | |
|---|---|---|
| SGS AG | 5.34% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.87% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 4.36% | |
| Straumann Holding AG | 3.43% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.35% | |
| VAT Group AG | 3.31% | |
| Siegfried Holding AG | 3.25% | |
| Sonova Holding AG | 2.92% | |
| Barry Callebaut AG | 2.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.79% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | 22.00% | 
| Max. Management Fee *** | 0.80% | 
| Ongoing Charges *** | 0.79% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |