Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Equities Diversified Alpha -I EUR
LU1236097272 |
289.10
EUR
15.07.2025 |
-1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities Diversified Alpha -I USD
LU1236098247 |
302.74
USD
15.07.2025 |
+11.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities Diversified Alpha -Z EUR
LU1236097942 |
291.24
EUR
15.07.2025 |
-1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities Diversified Alpha I CHF
LU1236098916 |
246.54
CHF
15.07.2025 |
-1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Flexible Multi-Asset Fund A1EUR
LU2864446369 |
9.74
EUR
16.07.2025 |
-4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Flexible Multi-Asset Fund A1USD
LU2864446443 |
10.71
USD
16.07.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Flexible Multi-Asset Fund AH1EUR
LU2864446286 |
10.55
EUR
16.07.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund A
LU0143551892 |
88.85
USD
16.07.2025 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund A EUR
LU1438969351 |
31.24
EUR
16.07.2025 |
-3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund I
LU0143563046 |
54.90
USD
16.07.2025 |
+8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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