Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064 |
20.60
CHF
31.07.2025 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CZK)
LU2066956769 |
3'231.66
CZK
31.07.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (EUR)
LU2066957221 |
17.17
EUR
31.07.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (USD)
LU2066957148 |
30.60
USD
31.07.2025 |
+18.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund EB (EUR)
LU2597662738 |
4'534.96
EUR
31.07.2025 |
+7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (CHF)
LU2066956686 |
2'134.31
CHF
31.07.2025 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund IB (EUR)
LU2066956926 |
2'885.53
EUR
31.07.2025 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (CHF)
LU2066956330 |
18.42
CHF
31.07.2025 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (EUR)
LU2066956256 |
20.78
EUR
31.07.2025 |
+7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund UB (USD)
LU2066956413 |
25.48
USD
31.07.2025 |
+19.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |