ISIN | CH0038340102 |
---|---|
No. de valeur | 3834010 |
Bloomberg Global ID | TARM45C SW |
Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund 45 C |
Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La direction du fonds n’investira que dans des fonds de placement de sorte que jusqu’à 45% de la fortune du «Target Investment Fund 45» peut être investi dans des fonds de placement à sous-jacents en actions, le reste étant investi dans des fonds de placement à sous-jacents en obligations, au moins à concurrence du minimum de 2/3 Au maximum 1/3 de la fortune du fonds peut être placé dans des fonds de placement de droit étranger qui ne sont pas enregistrés en Suisse. Ces fonds peuvent être des Money Market Funds (max. 33%), des hedge funds et fund of hedge funds (max. 20%) ou avoir comme sous-jacents des obligations cum warrants et à options (max. 20%), obligations à haut rendement (max. 20%), produits structurés (max. 20%), autres sous-jacents (max. 10%). |
Particularités |
Prix actuel * | 15.92 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 15.88 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 16.14 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 14.62 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 15.92 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 598'709'583 | |
Actifs de la classe *** | 311'082'643 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.77% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.93% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.19% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.51% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.97% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +10.17% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -4.38% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +8.59% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZIF Aktien Schweiz Passiv CHF E1 | 20.30% | |
---|---|---|
ZIF Obligationen CHF Inland CHF K1 | 10.47% | |
Zurich Carbon Netrl Wld Eq IC1 CHFUnHAcc | 9.11% | |
ZIF Wandelanleihen Global CHF E3 | 7.05% | |
ZIF Green Bonds Global E1 hedged | 6.97% | |
ZIF Obligationen CHF Ausland CHF E1 | 6.95% | |
ZIF Aktien Europa Passiv CHF E1 | 6.73% | |
ZIF Obligationen Unterneh USD E1 Hg | 6.54% | |
ZIF Obligationen Unterneh Euro E1 H | 6.43% | |
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 | 5.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.30% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |