| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1663963012 |
1'483.42
EUR
16.01.2026 |
1'483.42
EUR
16.01.2026 |
1'483.42
EUR
16.01.2026 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU1430036985 |
183.35
EUR
16.01.2026 |
183.35
EUR
16.01.2026 |
183.35
EUR
16.01.2026 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1616779572 |
169.88
EUR
16.01.2026 |
169.88
EUR
16.01.2026 |
169.88
EUR
16.01.2026 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1430037363 |
146.59
EUR
16.01.2026 |
146.59
EUR
16.01.2026 |
146.59
EUR
16.01.2026 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
LU2857244490 |
117.98
EUR
16.01.2026 |
117.98
EUR
16.01.2026 |
117.98
EUR
16.01.2026 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR) P-dist
LU2067181615 |
161.07
EUR
16.01.2026 |
161.07
EUR
16.01.2026 |
161.07
EUR
16.01.2026 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (SGD hedged) P-acc
LU1599199277 |
197.42
SGD
16.01.2026 |
197.42
SGD
16.01.2026 |
197.42
SGD
16.01.2026 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (SGD hedged) QL-acc
LU2857244227 |
117.32
SGD
16.01.2026 |
117.32
SGD
16.01.2026 |
117.32
SGD
16.01.2026 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund I-A1-acc
LU1202667561 |
3'059.15
USD
16.01.2026 |
3'059.15
USD
16.01.2026 |
3'059.15
USD
16.01.2026 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund I-B-acc
LU1435227258 |
3'359.81
USD
16.01.2026 |
3'359.81
USD
16.01.2026 |
3'359.81
USD
16.01.2026 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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