UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) P-dist

Détails

ISIN LU1616779572
No. de valeur 36830090
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 153.58 EUR 14.08.2025
Prix précédent * 154.67 EUR 13.08.2025
Max 52 semaines * 163.40 EUR 24.01.2025
Min 52 semaines * 114.37 EUR 08.04.2025
NAV * 153.58 EUR 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'046'884'473
Actifs de la classe *** 6'243'788
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.04% 31.12.2024
14.08.2025
YTD Performance (en CHF) +0.15% 31.12.2024
14.08.2025
1 mois +1.13% 14.07.2025
14.08.2025
3 mois +3.43% 14.05.2025
14.08.2025
6 mois -3.66% 14.02.2025
14.08.2025
1 an +2.58% 14.08.2024
14.08.2025
2 ans +12.63% 14.08.2023
14.08.2025
3 ans +12.67% 16.08.2022
14.08.2025
5 ans +5.32% 14.08.2020
14.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.06%
ASM International NV 3.81%
Datadog Inc Class A 3.70%
Synopsys Inc 3.61%
Manhattan Associates Inc 3.36%
Lam Research Corp 3.21%
JBT Marel Corp 3.20%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 3.18%
Verra Mobility Corp Class A 3.10%
DexCom Inc 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.93%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)