UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) P-dist

Détails

ISIN LU1616779572
No. de valeur 36830090
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.94 EUR 17.07.2025
Prix précédent * 152.19 EUR 16.07.2025
Max 52 semaines * 163.40 EUR 24.01.2025
Min 52 semaines * 114.37 EUR 08.04.2025
NAV * 154.94 EUR 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'021'153'854
Actifs de la classe *** 6'106'115
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.85% 31.12.2024
17.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.08% 31.12.2024
17.07.2025
1 mois +6.48% 17.06.2025
17.07.2025
3 mois +26.02% 17.04.2025
17.07.2025
6 mois -2.15% 17.01.2025
17.07.2025
1 an -2.09% 17.07.2024
17.07.2025
2 ans +5.17% 17.07.2023
17.07.2025
3 ans +32.53% 18.07.2022
17.07.2025
5 ans +11.32% 17.07.2020
17.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 4.77%
The Descartes Systems Group Inc 3.47%
Synopsys Inc 3.46%
ASM International NV 3.45%
Datadog Inc Class A 3.44%
Manhattan Associates Inc 3.40%
Autodesk Inc 3.37%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 3.31%
JBT Marel Corp 3.23%
DexCom Inc 3.16%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.93%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)