| ISIN | LU1616779572 |
|---|---|
| No. de valeur | 36830090 |
| Bloomberg Global ID | CSGRAHE LX |
| Nom de fond | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) P-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Information Technology |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser un rendement en dollars US (monnaie de référence) aussi élevé que possible, tout en veillant au principe de la diversification des risques, à la sécurité du capital investi et à la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment vise à surperformer le rendement de l’indice de référence MSCI World ESG Leaders (NR). Le compartiment est géré activement |
| Particularités |
| Prix actuel * | 164.73 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 163.15 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 164.73 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 114.37 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 164.73 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 164.73 EUR | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 164.73 EUR | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'011'115'083 | |
| Actifs de la classe *** | 6'123'359 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.22% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.65% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +4.19% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +4.23% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +24.94% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +8.29% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +39.31% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +42.85% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +9.84% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.38% | |
|---|---|---|
| Synopsys Inc | 4.04% | |
| JBT Marel Corp | 3.62% | |
| Impinj Inc | 3.53% | |
| Zeta Global Holdings Corp Class A | 3.51% | |
| Manhattan Associates Inc | 3.48% | |
| Datadog Inc Class A | 3.26% | |
| Cadence Design Systems Inc | 3.24% | |
| Verra Mobility Corp Class A | 2.88% | |
| Salesforce Inc | 2.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.93% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.02% |
| Ongoing Charges *** | 1.93% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |