Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B
LU0752071745 |
115.81
EUR
13.08.2025 |
115.81
EUR
13.08.2025 |
115.81
EUR
13.08.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
LU0563307809 |
154.00
USD
13.08.2025 |
154.00
USD
13.08.2025 |
154.00
USD
13.08.2025 |
+13.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G
LU2550874106 |
132.40
USD
13.08.2025 |
132.40
USD
13.08.2025 |
132.40
USD
13.08.2025 |
+14.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308369 |
75.36
CHF
13.08.2025 |
75.36
CHF
13.08.2025 |
75.36
CHF
13.08.2025 |
+10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
LU0563308443 |
85.07
EUR
13.08.2025 |
85.07
EUR
13.08.2025 |
85.07
EUR
13.08.2025 |
+12.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799 |
82.72
CHF
13.08.2025 |
82.72
CHF
13.08.2025 |
82.72
CHF
13.08.2025 |
+11.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872 |
89.15
EUR
13.08.2025 |
89.15
EUR
13.08.2025 |
89.15
EUR
13.08.2025 |
+12.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470 |
90.87
CHF
13.08.2025 |
90.87
CHF
13.08.2025 |
90.87
CHF
13.08.2025 |
+11.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380 |
98.24
EUR
13.08.2025 |
98.24
EUR
13.08.2025 |
98.24
EUR
13.08.2025 |
+12.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977 |
101.45
CHF
13.08.2025 |
101.45
CHF
13.08.2025 |
101.45
CHF
13.08.2025 |
+11.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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