VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND A

Détails

ISIN LU0066480616
No. de valeur 468902
Bloomberg Global ID BBG000GXS721
Nom de fond VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND A
Prestataire de fonds Valartis Bank AG Geneva 3, Schweiz
Téléphone: +41 22 716 10 00
E-Mail: a.heusser@valartis.ch
Web: www.valartisgroup.ch/
Prestataire de fonds Valartis Bank AG
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Valartis Bank AG
Zurich
Téléphone: +41433368111
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.14 USD 23.02.2022
Prix précédent * 122.61 USD 22.02.2022
Max 52 semaines * 180.99 USD 26.10.2021
Min 52 semaines * 120.14 USD 23.02.2022
NAV * 120.14 USD 23.02.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -5.36% 24.01.2022
23.02.2022
3 mois -23.82% 23.11.2021
23.02.2022
6 mois -22.16% 23.08.2021
23.02.2022
1 an -10.86% 24.02.2021
23.02.2022
2 ans -2.61% 25.02.2020
23.02.2022
3 ans +20.33% 25.02.2019
23.02.2022
5 ans +40.89% 27.02.2017
23.02.2022

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)