ISIN | CH0534713208 |
---|---|
No. de valeur | 53471320 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 134.29 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 133.48 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 134.29 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 109.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 134.29 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'315'728 | |
Actifs de la classe *** | 30'315'728 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.70% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.96% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +5.52% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +11.21% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +13.07% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +15.86% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +17.32% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +35.92% |
30.06.2020 - 05.06.2025
30.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.46% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.79% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.49% | |
Schindler Holding AG | 4.87% | |
SGS AG | 4.11% | |
Straumann Holding AG | 3.99% | |
Galenica Ltd | 3.64% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.55% | |
Aryzta AG | 3.27% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.18% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 90.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |