ISIN | CH0534713208 |
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No. de valeur | 53471320 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 117.24 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 117.93 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 128.70 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 110.29 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 117.24 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'897'175 | |
Actifs de la classe *** | 29'897'175 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.97% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -6.85% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -4.58% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.43% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.12% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +0.21% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -4.71% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +18.22% |
30.06.2020 - 16.04.2025
30.06.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.83% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.51% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.80% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.68% | |
Straumann Holding AG | 4.51% | |
SGS AG | 4.39% | |
Schindler Holding AG | 4.12% | |
Galenica Ltd | 3.17% | |
Helvetia Holding AG | 3.15% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 90.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |