VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I

Détails

ISIN CH0534713208
No. de valeur 53471320
Bloomberg Global ID
Nom de fond VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.46 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 125.31 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 128.70 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 113.58 CHF 17.04.2024
NAV * 123.46 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'563'492
Actifs de la classe *** 30'563'492
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.23% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.14% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +2.32% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois -0.80% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +7.33% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +6.20% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -1.54% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +24.49% 30.06.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.83%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.51%
Julius Baer Gruppe AG 4.80%
Galderma Group AG Registered Shares 4.68%
Straumann Holding AG 4.51%
SGS AG 4.39%
Schindler Holding AG 4.12%
Galenica Ltd 3.17%
Helvetia Holding AG 3.15%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.80%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.17%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 74.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)