ISIN | CH0534713208 |
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No. de valeur | 53471320 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 138.55 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 137.94 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 139.57 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 109.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.55 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'806'180 | |
Actifs de la classe *** | 30'806'180 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.27% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +0.31% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.15% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +26.09% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +12.26% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +30.74% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +41.31% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +27.78% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.80% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.54% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 6.17% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.40% | |
Schindler Holding AG | 4.35% | |
SGS AG | 3.78% | |
Straumann Holding AG | 3.39% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.35% | |
Galenica Ltd | 3.29% | |
Flughafen Zuerich AG | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 90.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |