ISIN | CH0534713208 |
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No. de valeur | 53471320 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.14 CHF | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 119.38 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 125.12 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 109.82 CHF | 03.01.2024 |
NAV * | 118.14 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'482'088 | |
Actifs de la classe *** | 29'482'088 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.32% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 mois | -0.69% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | -3.64% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | -0.48% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +5.94% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +11.78% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | -13.95% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +19.13% |
30.06.2020 - 19.12.2024
30.06.2020 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.83% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.81% | |
Straumann Holding AG | 4.39% | |
SGS AG | 4.01% | |
Schindler Holding AG | 4.00% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.59% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.51% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.17% | |
Galenica Ltd | 3.09% | |
Helvetia Holding AG | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.17% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 74.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |