ISIN | CH0534713208 |
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No. de valeur | 53471320 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 137.51 CHF | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 137.92 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 139.57 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 109.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 137.51 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'224'896 | |
Actifs de la classe *** | 31'224'896 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.40% |
30.12.2024 - 26.08.2025
30.12.2024 26.08.2025 |
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1 mois | -0.54% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | +3.84% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | +8.57% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +12.16% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +22.27% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +27.72% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +28.95% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.72% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.66% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 6.12% | |
Schindler Holding AG | 4.46% | |
Straumann Holding AG | 3.82% | |
SGS AG | 3.81% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.64% | |
Galenica Ltd | 3.40% | |
Aryzta AG | 2.97% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 90.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |