ISIN | CH0534713208 |
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No. de valeur | 53471320 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 123.28 CHF | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 123.55 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 124.83 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 102.18 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 123.28 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'173'183 | |
Actifs de la classe *** | 30'173'183 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.94% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 mois | +0.24% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +3.08% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +6.99% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +14.77% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +24.18% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | -8.41% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +24.31% |
30.06.2020 - 03.10.2024
30.06.2020 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.30% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.11% | |
Straumann Holding AG | 5.19% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.01% | |
SGS AG | 3.98% | |
Schindler Holding AG | 3.58% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.52% | |
VAT Group AG | 3.45% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.17% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.17% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 74.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |