| ISIN | CH0534713208 |
|---|---|
| No. de valeur | 53471320 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 139.29 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 139.00 CHF | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 139.57 CHF | 18.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 109.88 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 139.29 CHF | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 33'374'148 | |
| Actifs de la classe *** | 33'374'148 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.89% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.93% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +1.41% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +5.73% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +15.21% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +29.42% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +29.63% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +25.34% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.88% | |
|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.76% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.96% | |
| SGS AG | 4.12% | |
| Schindler Holding AG | 4.04% | |
| Straumann Holding AG | 3.58% | |
| Galenica Ltd | 3.26% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.20% | |
| Sonova Holding AG | 3.15% | |
| VAT Group AG | 2.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.18% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 90.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.18% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |