| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327 |
300.38
EUR
24.11.2025 |
300.38
EUR
24.11.2025 |
300.38
EUR
24.11.2025 |
+21.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534 |
116.73
USD
24.11.2025 |
116.73
USD
24.11.2025 |
116.73
USD
24.11.2025 |
+35.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594 |
153.80
EUR
24.11.2025 |
153.80
EUR
24.11.2025 |
153.80
EUR
24.11.2025 |
+21.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272 |
328.80
EUR
24.11.2025 |
328.80
EUR
24.11.2025 |
328.80
EUR
24.11.2025 |
+22.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195 |
72.92
CHF
24.11.2025 |
72.92
CHF
24.11.2025 |
72.92
CHF
24.11.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278 |
80.10
EUR
24.11.2025 |
80.10
EUR
24.11.2025 |
80.10
EUR
24.11.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351 |
95.81
USD
24.11.2025 |
95.81
USD
24.11.2025 |
95.81
USD
24.11.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217 |
93.53
USD
24.11.2025 |
93.53
USD
24.11.2025 |
93.53
USD
24.11.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154 |
74.39
CHF
24.11.2025 |
74.39
CHF
24.11.2025 |
74.39
CHF
24.11.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620 |
79.21
EUR
24.11.2025 |
79.21
EUR
24.11.2025 |
79.21
EUR
24.11.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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