Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU0571085686 |
200.68
USD
13.08.2025 |
200.68
USD
13.08.2025 |
200.68
USD
13.08.2025 |
+21.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1626216961 |
148.77
USD
13.08.2025 |
148.77
USD
13.08.2025 |
148.77
USD
13.08.2025 |
+21.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1618348582 |
142.56
GBP
13.08.2025 |
142.56
GBP
13.08.2025 |
142.56
GBP
13.08.2025 |
+12.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1918004273 |
139.90
EUR
13.08.2025 |
139.90
EUR
13.08.2025 |
139.90
EUR
13.08.2025 |
+7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
LU0571092898 |
218.66
USD
13.08.2025 |
218.66
USD
13.08.2025 |
218.66
USD
13.08.2025 |
+21.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096 |
176.77
USD
13.08.2025 |
176.77
USD
13.08.2025 |
176.77
USD
13.08.2025 |
+22.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789 |
104.90
EUR
13.08.2025 |
104.90
EUR
13.08.2025 |
104.90
EUR
13.08.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923 |
144.38
EUR
13.08.2025 |
144.38
EUR
13.08.2025 |
144.38
EUR
13.08.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860 |
87.90
CHF
13.08.2025 |
87.90
CHF
13.08.2025 |
87.90
CHF
13.08.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944 |
115.72
USD
13.08.2025 |
115.72
USD
13.08.2025 |
115.72
USD
13.08.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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