| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2024509973 |
152.76
CHF
26.11.2025 |
152.76
CHF
26.11.2025 |
152.76
CHF
26.11.2025 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2127207558 |
207.20
EUR
26.11.2025 |
207.20
EUR
26.11.2025 |
207.20
EUR
26.11.2025 |
+8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
LU2127207632 |
217.70
USD
26.11.2025 |
217.70
USD
26.11.2025 |
217.70
USD
26.11.2025 |
+21.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
LU2338358547 |
133.26
USD
26.11.2025 |
133.26
USD
26.11.2025 |
133.26
USD
26.11.2025 |
+20.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R
LU2088709634 |
177.59
USD
26.11.2025 |
177.59
USD
26.11.2025 |
177.59
USD
26.11.2025 |
+21.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1
LU0329631377 |
2'670.15
CHF
26.11.2025 |
2'670.15
CHF
26.11.2025 |
2'670.15
CHF
26.11.2025 |
-1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2
LU0329631708 |
2'859.57
EUR
26.11.2025 |
2'859.57
EUR
26.11.2025 |
2'859.57
EUR
26.11.2025 |
-1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3
LU0969575645 |
3'314.57
USD
26.11.2025 |
3'314.57
USD
26.11.2025 |
3'314.57
USD
26.11.2025 |
+10.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1
LU1769944791 |
2'578.23
CHF
26.11.2025 |
2'578.23
CHF
26.11.2025 |
2'578.23
CHF
26.11.2025 |
-2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N2
LU1769944874 |
2'761.26
EUR
26.11.2025 |
2'761.26
EUR
26.11.2025 |
2'761.26
EUR
26.11.2025 |
-1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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