Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-mdist
LU1008478924 |
995.37
EUR
30.06.2025 |
995.37
EUR
30.06.2025 |
995.37
EUR
30.06.2025 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941351172 |
148.74
EUR
30.06.2025 |
148.74
EUR
30.06.2025 |
148.74
EUR
30.06.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist
LU1240797990 |
127.15
EUR
30.06.2025 |
127.15
EUR
30.06.2025 |
127.15
EUR
30.06.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240798022 |
122.41
EUR
30.06.2025 |
122.41
EUR
30.06.2025 |
122.41
EUR
30.06.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist
LU1121136656 |
964.95
AUD
30.06.2025 |
964.95
AUD
30.06.2025 |
964.95
AUD
30.06.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist
LU2504084984 |
1'013.67
AUD
30.06.2025 |
1'013.67
AUD
30.06.2025 |
1'013.67
AUD
30.06.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist
LU1240798378 |
109.03
AUD
30.06.2025 |
109.03
AUD
30.06.2025 |
109.03
AUD
30.06.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (CAD hedged) P-4%-mdist
LU1191161477 |
921.05
CAD
30.06.2025 |
921.05
CAD
30.06.2025 |
921.05
CAD
30.06.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (GBP hedged) P-4%-mdist
LU1195739559 |
891.97
GBP
30.06.2025 |
891.97
GBP
30.06.2025 |
891.97
GBP
30.06.2025 |
+4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1121136813 |
10'273.92
HKD
30.06.2025 |
10'273.92
HKD
30.06.2025 |
10'273.92
HKD
30.06.2025 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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