Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc
LU0941351685 |
209.36
USD
27.08.2025 |
209.36
USD
27.08.2025 |
209.36
USD
27.08.2025 |
+8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc
LU0939686621 |
5'946'078.08
CHF
27.08.2025 |
5'946'078.08
CHF
27.08.2025 |
5'946'078.08
CHF
27.08.2025 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc
LU0033035865 |
2'160.36
CHF
27.08.2025 |
2'160.36
CHF
27.08.2025 |
2'160.36
CHF
27.08.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist
LU0033035352 |
1'128.71
CHF
27.08.2025 |
1'128.71
CHF
27.08.2025 |
1'128.71
CHF
27.08.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-acc
LU0941351768 |
112.36
CHF
27.08.2025 |
112.36
CHF
27.08.2025 |
112.36
CHF
27.08.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist
LU1240800372 |
95.37
CHF
27.08.2025 |
95.37
CHF
27.08.2025 |
95.37
CHF
27.08.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2820609811 |
1'031.32
CHF
27.08.2025 |
1'031.32
CHF
27.08.2025 |
1'031.32
CHF
27.08.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074 |
103.81
CHF
27.08.2025 |
103.81
CHF
27.08.2025 |
103.81
CHF
27.08.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902 |
1'079.03
USD
27.08.2025 |
1'079.03
USD
27.08.2025 |
1'079.03
USD
27.08.2025 |
+6.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) I-A1-acc
LU2796588254 |
1'096.93
EUR
27.08.2025 |
1'096.93
EUR
27.08.2025 |
1'096.93
EUR
27.08.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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