Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240800299 |
98.82
USD
25.04.2025 |
98.82
USD
25.04.2025 |
98.82
USD
25.04.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc
LU2796587793 |
5'139'008.28
CHF
25.04.2025 |
5'139'008.28
CHF
25.04.2025 |
5'139'008.28
CHF
25.04.2025 |
-1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) P-acc
LU0033034892 |
2'619.83
CHF
25.04.2025 |
2'619.83
CHF
25.04.2025 |
2'619.83
CHF
25.04.2025 |
-2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) Q-acc
LU0941351412 |
140.12
CHF
25.04.2025 |
140.12
CHF
25.04.2025 |
140.12
CHF
25.04.2025 |
-1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2796587876 |
1'041.37
EUR
25.04.2025 |
1'040.22
EUR
25.04.2025 |
1'040.22
EUR
25.04.2025 |
-1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) K-1-dist
LU2796587959 |
3'102'383.66
EUR
25.04.2025 |
3'098'971.04
EUR
25.04.2025 |
3'098'971.04
EUR
25.04.2025 |
-1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) N-acc
LU0167296127 |
21.31
EUR
25.04.2025 |
21.29
EUR
25.04.2025 |
21.29
EUR
25.04.2025 |
-1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) P-acc
LU0033036590 |
3'984.05
EUR
25.04.2025 |
3'979.67
EUR
25.04.2025 |
3'979.67
EUR
25.04.2025 |
-1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351503 |
160.36
EUR
25.04.2025 |
160.18
EUR
25.04.2025 |
160.18
EUR
25.04.2025 |
-1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364837 |
12'736.00
JPY
25.04.2025 |
12'736.00
JPY
25.04.2025 |
12'736.00
JPY
25.04.2025 |
-4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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