Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360 |
1'029.08
CHF
27.06.2025 |
1'029.08
CHF
27.06.2025 |
1'029.08
CHF
27.06.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445 |
1'008.22
USD
27.06.2025 |
1'008.22
USD
27.06.2025 |
1'008.22
USD
27.06.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738 |
1'067.93
USD
27.06.2025 |
1'067.93
USD
27.06.2025 |
1'067.93
USD
27.06.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062 |
1'099.13
USD
27.06.2025 |
1'099.13
USD
27.06.2025 |
1'099.13
USD
27.06.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) I-A2-acc
LU1100168837 |
144.19
EUR
27.06.2025 |
144.19
EUR
27.06.2025 |
144.19
EUR
27.06.2025 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc
LU0886758357 |
4'699'712.62
EUR
27.06.2025 |
4'699'712.62
EUR
27.06.2025 |
4'699'712.62
EUR
27.06.2025 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
LU0167295749 |
19.25
EUR
27.06.2025 |
19.25
EUR
27.06.2025 |
19.25
EUR
27.06.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
LU0049785446 |
3'079.56
EUR
27.06.2025 |
3'079.56
EUR
27.06.2025 |
3'079.56
EUR
27.06.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
LU0108564344 |
124.39
EUR
27.06.2025 |
124.39
EUR
27.06.2025 |
124.39
EUR
27.06.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist
LU0049785362 |
1'864.10
EUR
27.06.2025 |
1'864.10
EUR
27.06.2025 |
1'864.10
EUR
27.06.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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