| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
119.48
EUR
20.01.2026 |
119.48
EUR
20.01.2026 |
119.48
EUR
20.01.2026 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
92.87
EUR
20.01.2026 |
92.87
EUR
20.01.2026 |
92.87
EUR
20.01.2026 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
94.06
CHF
20.01.2026 |
94.06
CHF
20.01.2026 |
94.06
CHF
20.01.2026 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
113.95
EUR
20.01.2026 |
113.95
EUR
20.01.2026 |
113.95
EUR
20.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
114.55
EUR
20.01.2026 |
114.55
EUR
20.01.2026 |
114.55
EUR
20.01.2026 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
118.37
EUR
20.01.2026 |
118.37
EUR
20.01.2026 |
118.37
EUR
20.01.2026 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
103.96
CHF
20.01.2026 |
103.96
CHF
20.01.2026 |
103.96
CHF
20.01.2026 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
116.87
EUR
20.01.2026 |
116.87
EUR
20.01.2026 |
116.87
EUR
20.01.2026 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
127.74
EUR
20.01.2026 |
127.74
EUR
20.01.2026 |
127.74
EUR
20.01.2026 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
129.73
EUR
20.01.2026 |
129.73
EUR
20.01.2026 |
129.73
EUR
20.01.2026 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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