Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
128.83
EUR
26.09.2024 |
128.83
EUR
26.09.2024 |
128.83
EUR
26.09.2024 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
104.84
EUR
26.09.2024 |
104.84
EUR
26.09.2024 |
104.84
EUR
26.09.2024 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
530'664'738.00
JPY
26.09.2024 |
530'664'738.00
JPY
26.09.2024 |
530'664'738.00
JPY
26.09.2024 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
10'817.00
JPY
26.09.2024 |
10'817.00
JPY
26.09.2024 |
10'817.00
JPY
26.09.2024 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1'076.92
USD
26.09.2024 |
1'076.92
USD
26.09.2024 |
1'076.92
USD
26.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A1-dist
LU2694994273 |
1'143.88
USD
26.09.2024 |
1'143.88
USD
26.09.2024 |
1'143.88
USD
26.09.2024 |
+8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
114.42
USD
26.09.2024 |
114.42
USD
26.09.2024 |
114.42
USD
26.09.2024 |
+8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
7'643'648.57
USD
26.09.2024 |
7'643'648.57
USD
26.09.2024 |
7'643'648.57
USD
26.09.2024 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
966.24
USD
26.09.2024 |
966.24
USD
26.09.2024 |
966.24
USD
26.09.2024 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0033043885 |
4'022.10
USD
26.09.2024 |
4'022.10
USD
26.09.2024 |
4'022.10
USD
26.09.2024 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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