| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-acc
LU1240799699 |
93.32
CHF
27.11.2025 |
93.32
CHF
27.11.2025 |
93.32
CHF
27.11.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist
LU1240799772 |
80.57
CHF
27.11.2025 |
80.57
CHF
27.11.2025 |
80.57
CHF
27.11.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc
LU0167295236 |
12.18
EUR
27.11.2025 |
12.18
EUR
27.11.2025 |
12.18
EUR
27.11.2025 |
+3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc
LU0039703029 |
2'486.65
EUR
27.11.2025 |
2'486.65
EUR
27.11.2025 |
2'486.65
EUR
27.11.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651 |
930.36
EUR
27.11.2025 |
930.36
EUR
27.11.2025 |
930.36
EUR
27.11.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-acc
LU1240799855 |
103.03
EUR
27.11.2025 |
103.03
EUR
27.11.2025 |
103.03
EUR
27.11.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) Q-dist
LU1240799939 |
86.40
EUR
27.11.2025 |
86.40
EUR
27.11.2025 |
86.40
EUR
27.11.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901 |
9'744.57
HKD
27.11.2025 |
9'744.57
HKD
27.11.2025 |
9'744.57
HKD
27.11.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831 |
99'518.00
JPY
27.11.2025 |
99'518.00
JPY
27.11.2025 |
99'518.00
JPY
27.11.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303 |
122.43
USD
27.11.2025 |
122.43
USD
27.11.2025 |
122.43
USD
27.11.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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