Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (RMB hedged) P-4%-mdist
LU1121136730 |
11'312.38
CNH
10.10.2025 |
11'312.38
CNH
10.10.2025 |
11'312.38
CNH
10.10.2025 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1008478841 |
1'145.71
SGD
10.10.2025 |
1'145.71
SGD
10.10.2025 |
1'145.71
SGD
10.10.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1240798881 |
116.26
SGD
10.10.2025 |
116.26
SGD
10.10.2025 |
116.26
SGD
10.10.2025 |
+7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-acc
LU2796587017 |
1'181.27
USD
10.10.2025 |
1'181.27
USD
10.10.2025 |
1'181.27
USD
10.10.2025 |
+9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-dist
LU2694994190 |
1'259.28
USD
10.10.2025 |
1'259.28
USD
10.10.2025 |
1'259.28
USD
10.10.2025 |
+9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
174.16
USD
10.10.2025 |
174.16
USD
10.10.2025 |
174.16
USD
10.10.2025 |
+10.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
8'281'892.16
USD
10.10.2025 |
8'281'892.16
USD
10.10.2025 |
8'281'892.16
USD
10.10.2025 |
+9.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
1'029.48
USD
10.10.2025 |
1'029.48
USD
10.10.2025 |
1'029.48
USD
10.10.2025 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
1'076.00
USD
10.10.2025 |
1'076.00
USD
10.10.2025 |
1'076.00
USD
10.10.2025 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc
LU0049785792 |
4'409.61
USD
10.10.2025 |
4'409.61
USD
10.10.2025 |
4'409.61
USD
10.10.2025 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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