| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-A3-acc
LU2358387889 |
9'636.00
JPY
27.11.2025 |
9'636.00
JPY
27.11.2025 |
9'636.00
JPY
27.11.2025 |
+6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218 |
11'142.00
JPY
27.11.2025 |
11'142.00
JPY
27.11.2025 |
11'142.00
JPY
27.11.2025 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458 |
118.23
USD
27.11.2025 |
118.23
USD
27.11.2025 |
118.23
USD
27.11.2025 |
+10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465 |
230.35
USD
27.11.2025 |
230.35
USD
27.11.2025 |
230.35
USD
27.11.2025 |
+9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080 |
163.60
USD
27.11.2025 |
163.60
USD
27.11.2025 |
163.60
USD
27.11.2025 |
+9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
5'584'771.36
CHF
27.11.2025 |
5'584'771.36
CHF
27.11.2025 |
5'584'771.36
CHF
27.11.2025 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc
LU0049785289 |
2'240.82
CHF
27.11.2025 |
2'240.82
CHF
27.11.2025 |
2'240.82
CHF
27.11.2025 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
113.55
CHF
27.11.2025 |
113.55
CHF
27.11.2025 |
113.55
CHF
27.11.2025 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist
LU0049785107 |
1'588.85
CHF
27.11.2025 |
1'588.85
CHF
27.11.2025 |
1'588.85
CHF
27.11.2025 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc
LU0941351099 |
129.32
CHF
27.11.2025 |
129.32
CHF
27.11.2025 |
129.32
CHF
27.11.2025 |
+7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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