Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
945.30
GBP
13.10.2025 |
945.30
GBP
13.10.2025 |
945.30
GBP
13.10.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615 |
117.11
GBP
13.10.2025 |
117.11
GBP
13.10.2025 |
117.11
GBP
13.10.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043 |
111.96
GBP
13.10.2025 |
111.96
GBP
13.10.2025 |
111.96
GBP
13.10.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184 |
1'092.00
CAD
13.10.2025 |
1'092.00
CAD
13.10.2025 |
1'092.00
CAD
13.10.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822 |
1'153.57
CAD
13.10.2025 |
1'153.57
CAD
13.10.2025 |
1'153.57
CAD
13.10.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127 |
117.73
CAD
13.10.2025 |
117.73
CAD
13.10.2025 |
117.73
CAD
13.10.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342 |
43'691'419.16
HKD
13.10.2025 |
43'691'419.16
HKD
13.10.2025 |
43'691'419.16
HKD
13.10.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10'848.97
HKD
13.10.2025 |
10'848.97
HKD
13.10.2025 |
10'848.97
HKD
13.10.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1'085.65
HKD
13.10.2025 |
1'085.65
HKD
13.10.2025 |
1'085.65
HKD
13.10.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10'197.92
CNH
13.10.2025 |
10'197.92
CNH
13.10.2025 |
10'197.92
CNH
13.10.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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