Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1918891000 |
108.05
GBP
27.09.2024 |
108.05
GBP
27.09.2024 |
108.05
GBP
27.09.2024 |
+8.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) (GBP hedged) P-Ukdist
LU1918891182 |
84.29
GBP
27.09.2024 |
84.29
GBP
27.09.2024 |
84.29
GBP
27.09.2024 |
+8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-acc
LU1224425600 |
129.15
USD
27.09.2024 |
129.15
USD
27.09.2024 |
129.15
USD
27.09.2024 |
+8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-dist
LU1918889954 |
93.72
USD
27.09.2024 |
93.72
USD
27.09.2024 |
93.72
USD
27.09.2024 |
+8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) P-mdist
LU1224426327 |
81.41
USD
27.09.2024 |
81.41
USD
27.09.2024 |
81.41
USD
27.09.2024 |
+8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) Q-acc
LU1918890028 |
117.98
USD
27.09.2024 |
117.98
USD
27.09.2024 |
117.98
USD
27.09.2024 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD) Q-dist
LU1918890291 |
95.25
USD
27.09.2024 |
95.25
USD
27.09.2024 |
95.25
USD
27.09.2024 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1735538628 |
111.62
CHF
27.09.2024 |
111.62
CHF
27.09.2024 |
111.62
CHF
27.09.2024 |
+20.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891 |
103.26
CHF
27.09.2024 |
103.26
CHF
27.09.2024 |
103.26
CHF
27.09.2024 |
+20.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1735538974 |
117.68
EUR
27.09.2024 |
117.68
EUR
27.09.2024 |
117.68
EUR
27.09.2024 |
+22.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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