Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) K-1-acc
LU2249781977 |
4'853'442.65
USD
29.04.2025 |
4'853'442.65
USD
29.04.2025 |
4'853'442.65
USD
29.04.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc
LU2249781464 |
95.35
USD
29.04.2025 |
95.35
USD
29.04.2025 |
95.35
USD
29.04.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-dist
LU2249781548 |
81.25
USD
29.04.2025 |
81.25
USD
29.04.2025 |
81.25
USD
29.04.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-acc
LU2249781621 |
97.52
USD
29.04.2025 |
97.52
USD
29.04.2025 |
97.52
USD
29.04.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) Q-dist
LU2249781894 |
81.21
USD
29.04.2025 |
81.21
USD
29.04.2025 |
81.21
USD
29.04.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2041033056 |
119.38
CHF
29.04.2025 |
119.38
CHF
29.04.2025 |
119.38
CHF
29.04.2025 |
-11.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2041033213 |
124.51
CHF
29.04.2025 |
124.51
CHF
29.04.2025 |
124.51
CHF
29.04.2025 |
-10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2041032678 |
126.16
EUR
29.04.2025 |
126.16
EUR
29.04.2025 |
126.16
EUR
29.04.2025 |
-10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2041032835 |
131.57
EUR
29.04.2025 |
131.57
EUR
29.04.2025 |
131.57
EUR
29.04.2025 |
-10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) P-acc
LU2041032165 |
141.02
USD
29.04.2025 |
141.02
USD
29.04.2025 |
141.02
USD
29.04.2025 |
-9.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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