| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc
LU0167296390 |
30.22
EUR
13.01.2026 |
30.22
EUR
13.01.2026 |
30.22
EUR
13.01.2026 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc
LU0073129206 |
710.55
EUR
13.01.2026 |
710.55
EUR
13.01.2026 |
710.55
EUR
13.01.2026 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc
LU0941351339 |
216.72
EUR
13.01.2026 |
216.72
EUR
13.01.2026 |
216.72
EUR
13.01.2026 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc
LU0039343222 |
1'556.70
CHF
13.01.2026 |
1'556.70
CHF
13.01.2026 |
1'556.70
CHF
13.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist
LU0039343149 |
730.73
CHF
13.01.2026 |
730.73
CHF
13.01.2026 |
730.73
CHF
13.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-acc
LU1240799699 |
93.04
CHF
13.01.2026 |
93.04
CHF
13.01.2026 |
93.04
CHF
13.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist
LU1240799772 |
80.33
CHF
13.01.2026 |
80.33
CHF
13.01.2026 |
80.33
CHF
13.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc
LU0167295236 |
12.17
EUR
13.01.2026 |
12.17
EUR
13.01.2026 |
12.17
EUR
13.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc
LU0039703029 |
2'485.75
EUR
13.01.2026 |
2'485.75
EUR
13.01.2026 |
2'485.75
EUR
13.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651 |
930.03
EUR
13.01.2026 |
930.03
EUR
13.01.2026 |
930.03
EUR
13.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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