Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721 |
100.85
EUR
08.05.2025 |
100.85
EUR
08.05.2025 |
100.85
EUR
08.05.2025 |
-0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112 |
126.00
EUR
08.05.2025 |
126.00
EUR
08.05.2025 |
126.00
EUR
08.05.2025 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198 |
64.21
EUR
08.05.2025 |
64.21
EUR
08.05.2025 |
64.21
EUR
08.05.2025 |
-1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823 |
167.71
EUR
08.05.2025 |
167.71
EUR
08.05.2025 |
167.71
EUR
08.05.2025 |
-1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930 |
219.91
EUR
08.05.2025 |
219.91
EUR
08.05.2025 |
219.91
EUR
08.05.2025 |
-1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398 |
122.58
EUR
08.05.2025 |
122.58
EUR
08.05.2025 |
122.58
EUR
08.05.2025 |
-1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240 |
187.25
EUR
08.05.2025 |
187.25
EUR
08.05.2025 |
187.25
EUR
08.05.2025 |
-0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) F-acc
LU0946079901 |
304.39
USD
08.05.2025 |
304.39
USD
08.05.2025 |
304.39
USD
08.05.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0804734431 |
271.01
USD
08.05.2025 |
271.01
USD
08.05.2025 |
271.01
USD
08.05.2025 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-X-acc
LU0745893759 |
329.75
USD
08.05.2025 |
329.75
USD
08.05.2025 |
329.75
USD
08.05.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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