| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL U-X-acc
CH0461918887 |
178'930.09
CHF
17.12.2025 |
178'930.09
CHF
17.12.2025 |
178'930.09
CHF
17.12.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive I-X
CH0043486809 |
1'079.26
GBP
09.04.2024 |
1'079.26
GBP
09.04.2024 |
1'079.26
GBP
09.04.2024 |
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UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive U-X
CH0117874682 |
95'310.57
GBP
09.04.2024 |
95'310.57
GBP
09.04.2024 |
95'310.57
GBP
09.04.2024 |
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UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X
CH0043486718 |
98'311.00
JPY
30.10.2019 |
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UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X
CH0117874633 |
10'011'845.00
JPY
09.04.2024 |
10'011'845.00
JPY
09.04.2024 |
10'011'845.00
JPY
09.04.2024 |
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UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X
CH0016631324 |
668.76
CHF
17.12.2025 |
668.76
CHF
17.12.2025 |
668.76
CHF
17.12.2025 |
-5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X
CH0016631381 |
2'476.13
CHF
17.12.2025 |
2'476.13
CHF
17.12.2025 |
2'476.13
CHF
17.12.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X
CH0432004551 |
188'855.57
CHF
17.12.2025 |
188'855.57
CHF
17.12.2025 |
188'855.57
CHF
17.12.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X
CH0016631399 |
2'085.12
CHF
17.12.2025 |
2'085.12
CHF
17.12.2025 |
2'085.12
CHF
17.12.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X
CH0432004569 |
179'274.11
CHF
17.12.2025 |
179'274.11
CHF
17.12.2025 |
179'274.11
CHF
17.12.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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