| ISIN | CH0016631324 |
|---|---|
| No. de valeur | 1663132 |
| Bloomberg Global ID | UBSBGXA SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT2 I-X |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 675.92 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 675.76 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 725.41 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 662.37 CHF | 15.07.2025 |
| NAV * | 675.92 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 676.33 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 676.33 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 546'010'493 | |
| Actifs de la classe *** | 546'010'493 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.98% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.43% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +0.50% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | -1.57% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | -2.20% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +0.13% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | -9.58% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | -25.74% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 0% | 6.87% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0% | 6.83% | |
| United States Treasury Notes 4% | 5.08% | |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | 4.98% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.28% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.93% | |
| United States Treasury Notes 0.25% | 2.55% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.29% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.10% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 2.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.96% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |