UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X

Détails

ISIN CH0043486718
No. de valeur 4348671
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund primarily invests in JPY-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of JPY bonds*.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98'311.00 JPY 30.10.2019
Prix précédent * 98'169.00 JPY 29.10.2019
Max 52 semaines * 100'715.00 JPY 04.09.2019
Min 52 semaines * 98'169.00 JPY 29.10.2019
NAV * 98'311.00 JPY 30.10.2019
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'303'156'235
Actifs de la classe *** 837'100'370
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.81% 30.09.2019
30.10.2019
3 mois -1.69% 23.08.2019
30.10.2019
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Japan (Government Of) 0.005% 1.31%
Japan (Government Of) 0.005% 1.12%
Japan (Government Of) 0.5% 0.98%
Japan (Government Of) 0.4% 0.93%
Japan (Government Of) 1.9% 0.93%
Japan (Government Of) 0.4% 0.87%
Japan (Government Of) 0.5% 0.87%
Japan (Government Of) 2% 0.85%
Japan (Government Of) 2% 0.83%
Japan (Government Of) 0.9% 0.82%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.04.2014
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)