| ISIN | CH0043486718 |
|---|---|
| No. de valeur | 4348671 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund primarily invests in JPY-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of JPY bonds*. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98'311.00 JPY | 30.10.2019 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 98'169.00 JPY | 29.10.2019 |
| Max 52 semaines * | 100'715.00 JPY | 04.09.2019 |
| Min 52 semaines * | 98'169.00 JPY | 29.10.2019 |
| NAV * | 98'311.00 JPY | 30.10.2019 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 38'303'156'235 | |
| Actifs de la classe *** | 837'100'370 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -0.81% |
30.09.2019 - 30.10.2019
30.09.2019 30.10.2019 |
| 3 mois | -1.69% |
23.08.2019 - 30.10.2019
23.08.2019 30.10.2019 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 0.005% | 1.31% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.005% | 1.12% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 0.98% | |
| Japan (Government Of) 0.4% | 0.93% | |
| Japan (Government Of) 1.9% | 0.93% | |
| Japan (Government Of) 0.4% | 0.87% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 0.87% | |
| Japan (Government Of) 2% | 0.85% | |
| Japan (Government Of) 2% | 0.83% | |
| Japan (Government Of) 0.9% | 0.82% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2014 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2019 |