UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X

Détails

ISIN CH0117874633
No. de valeur 11787463
Bloomberg Global ID UBJPPUX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government LT JPY
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'011'845.00 JPY 09.04.2024
Prix précédent * 10'021'143.00 JPY 08.04.2024
Max 52 semaines * 10'547'260.83 JPY 26.06.2023
Min 52 semaines * 9'802'668.34 JPY 01.11.2023
NAV * 10'011'845.00 JPY 09.04.2024
Issue Price * 10'011'845.00 JPY 09.04.2024
Redemption Price * 10'011'845.00 JPY 09.04.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.28% 11.03.2024
09.04.2024
3 mois -1.73% 09.01.2024
09.04.2024
6 mois +0.44% 09.10.2023
09.04.2024
1 an -3.54% 11.04.2023
09.04.2024
2 ans -5.95% 11.04.2022
09.04.2024
3 ans -8.20% 09.04.2021
09.04.2024
5 ans -9.12% 09.04.2019
09.04.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)