Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-X-acc
CH0022650888 |
709.57
CHF
30.06.2025 |
709.57
CHF
30.06.2025 |
709.57
CHF
30.06.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index (CHF) A-acc
CH0356569027 |
81.43
CHF
30.06.2025 |
81.43
CHF
30.06.2025 |
81.43
CHF
30.06.2025 |
-8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index A-acc
CH0356568938 |
103.59
USD
30.06.2025 |
103.59
USD
30.06.2025 |
103.59
USD
30.06.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index I-X-acc
CH0043486627 |
1'052.67
USD
30.06.2025 |
1'052.67
USD
30.06.2025 |
1'052.67
USD
30.06.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index Q-acc
CH0439162816 |
104.39
USD
30.06.2025 |
104.39
USD
30.06.2025 |
104.39
USD
30.06.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index U-X-acc
CH0117874716 |
102'946.65
USD
30.06.2025 |
102'946.65
USD
30.06.2025 |
102'946.65
USD
30.06.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc
CH0295355579 |
1'877.23
EUR
30.06.2025 |
1'877.23
EUR
30.06.2025 |
1'877.23
EUR
30.06.2025 |
+9.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive A-acc
CH0356496742 |
149.49
CHF
30.06.2025 |
149.49
CHF
30.06.2025 |
149.49
CHF
30.06.2025 |
+8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-A-acc
CH0015798637 |
1'483.17
CHF
30.06.2025 |
1'483.17
CHF
30.06.2025 |
1'483.17
CHF
30.06.2025 |
+8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-B-acc
CH0015799569 |
1'401.30
CHF
30.06.2025 |
1'401.30
CHF
30.06.2025 |
1'401.30
CHF
30.06.2025 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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