ISIN | CH1266245997 |
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No. de valeur | 126624599 |
Bloomberg Global ID | UBESZIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'103.27 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'104.91 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'158.61 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 977.56 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'103.27 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 1'103.27 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 1'103.27 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 496'899'847 | |
Actifs de la classe *** | 496'899'847 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.64% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +8.47% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -1.71% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +5.38% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +7.57% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +14.52% |
06.07.2023 - 08.05.2025
06.07.2023 08.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.82% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.98% | |
Roche Holding AG | 11.82% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.03% | |
UBS Group AG | 5.02% | |
ABB Ltd | 4.80% | |
Swiss Re AG | 3.63% | |
Alcon Inc | 3.58% | |
Lonza Group Ltd | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |