UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-X-acc

Détails

ISIN CH1266245997
No. de valeur 126624599
Bloomberg Global ID UBESZIX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund invests primarily in equity paper and rights issued by companies which have their registered office in Switzerland and which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Switzerland or conduct the majority of their business in Switzerland, in units of other collective investments that invest their assets in the investments referred to above, and in derivatives and structured products on the above investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'100.06 CHF 30.06.2025
Prix précédent * 1'104.88 CHF 27.06.2025
Max 52 semaines * 1'158.61 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 977.56 CHF 09.04.2025
NAV * 1'100.06 CHF 30.06.2025
Issue Price * 1'100.06 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 1'100.06 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 481'838'326
Actifs de la classe *** 481'838'326
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.33% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois -1.94% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois -2.03% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +6.33% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +3.13% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +14.19% 06.07.2023
30.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.81%
Novartis AG Registered Shares 11.72%
Roche Holding AG 10.99%
Zurich Insurance Group AG 6.02%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.18%
ABB Ltd 5.02%
UBS Group AG Registered Shares 4.98%
Swiss Re AG 3.58%
Alcon Inc 3.10%
Lonza Group Ltd 2.88%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)