UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-X-acc

Détails

ISIN CH1266245997
No. de valeur 126624599
Bloomberg Global ID UBESZIX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'122.63 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 1'130.80 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 1'158.61 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 987.70 CHF 16.04.2024
NAV * 1'122.63 CHF 02.04.2025
Issue Price * 1'122.63 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 1'122.63 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 489'598'043
Actifs de la classe *** 489'598'043
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.51% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.11% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +8.19% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +4.19% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +10.43% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +16.53% 06.07.2023
02.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.55%
Novartis AG Registered Shares 12.24%
Roche Holding AG 11.99%
Zurich Insurance Group AG 6.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.97%
UBS Group AG 5.49%
ABB Ltd 4.99%
Swiss Re AG 3.41%
Alcon Inc 3.29%
Lonza Group Ltd 2.56%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)