ISIN | CH1266245997 |
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No. de valeur | 126624599 |
Bloomberg Global ID | UBESZIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund invests primarily in equity paper and rights issued by companies which have their registered office in Switzerland and which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Switzerland or conduct the majority of their business in Switzerland, in units of other collective investments that invest their assets in the investments referred to above, and in derivatives and structured products on the above investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'100.06 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'104.88 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'158.61 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 977.56 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'100.06 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 1'100.06 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 1'100.06 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 481'838'326 | |
Actifs de la classe *** | 481'838'326 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.33% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mois | -1.94% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | -2.03% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +6.33% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +3.13% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +14.19% |
06.07.2023 - 30.06.2025
06.07.2023 30.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.81% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.72% | |
Roche Holding AG | 10.99% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.02% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.18% | |
ABB Ltd | 5.02% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.98% | |
Swiss Re AG | 3.58% | |
Alcon Inc | 3.10% | |
Lonza Group Ltd | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |