ISIN | CH0015710145 |
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No. de valeur | 1571014 |
Bloomberg Global ID | UIESPAB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'816.60 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 3'833.39 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 4'005.60 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 3'371.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3'816.60 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 3'816.60 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 3'816.60 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'606'667'747 | |
Actifs de la classe *** | 96'870'832 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.85% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.88% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | -1.59% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +6.85% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +3.35% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +11.15% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +19.37% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +32.83% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 483.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Nestle SA | 14.20% | |
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Roche Holding AG | 11.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.22% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.14% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.14% | |
ABB Ltd | 4.59% | |
Holcim Ltd | 3.05% | |
Swiss Re AG | 2.64% | |
Lonza Group Ltd | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.05% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |