Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SSgA Global Treasury Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged
LU0956451511 |
8.82
CHF
17.09.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Treasury Bond Index Fund I EUR Portfolio Hedged
LU0956451354 |
10.64
EUR
17.09.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Treasury Bond Index Fund I USD Portfolio Hedged
LU0522796233 |
13.90
USD
17.09.2025 |
+2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSgA Global Treasury Bond Index Fund P
LU0438093428 |
10.48
USD
17.09.2025 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stableton Unicorn Index (USD) AMC All Investors
CH1234846777 |
156.17
USD
16.09.2025 |
+40.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class B (Advisory)
LU2766661180 |
127.16
USD
31.07.2025 |
+14.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class C (Regular)
LU2766667203 |
128.00
USD
31.07.2025 |
+15.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stableton Unicorn Top 20 Fund, SCA SICAV-RAIF Class I (Institutional)
LU2766658475 |
100.14
USD
31.07.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds A EUR
LU0137341789 |
132.40
EUR
17.09.2025 |
136.37
EUR
17.09.2025 |
132.40
EUR
17.09.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
LU1603432060 |
118.36
CHF
17.09.2025 |
121.91
CHF
17.09.2025 |
118.36
CHF
17.09.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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