Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871 |
1'061.47
EUR
20.05.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49 |
1.00
EUR
20.05.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111 |
1'067.89
EUR
20.05.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701 |
15.57
EUR
19.05.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999 |
9.59
EUR
19.05.2025 |
-1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P
LU0438092883 |
12.03
EUR
19.05.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112179475 |
17.86
EUR
19.05.2025 |
+12.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Europe Screened Index Equity Fund I
LU1159236337 |
20.10
EUR
19.05.2025 |
+9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Europe Screened Index Equity Fund P
LU1159236501 |
19.31
EUR
19.05.2025 |
+9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P
LU1112178824 |
18.18
EUR
19.05.2025 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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